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201911/22

融资网什么是基金资产的估值、净值、总值及相

  基金资产

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  展开全部基金资产的净值就是按当前价格计算的基金资产价值,通常以收盘价计算,公募基金每个交易日后公布一次净值,私募基金不定期公布净值。

  估值是在基金公司尚未公布净值的时候,其他机构或投资者根据其公布的投资组合和资产价格估算的基金资产价值。估值不一定按收盘价计算,可以盘中实时、连续地公布。

  总值是基金资产净值加上以分红现金后的总价值。由于单一比较净值时,可能无法体现基金通过分红对投资者的回报,所以通过比较基金总值的增长来综合估计基金资产的增值。追问那它们之间的关系是?追答估值≈净值

  基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。

  基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

  基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。

  展开全部估值=净值+无形资产;总值=净值+融资;净值=所有权属于基金公司的一切等价物

  无形资产:对于获利有帮助,融资网但又不是资金的软硬件。例如:一位成功的基金经理,他的任职要比业余投资者任职基金经理能够产生更大的回报,这样就会改变无形资产的量化。



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